Abschluss

1. Technisches

   • neue Buchhaltungsperiode in der FiBu (FI) eröffnen

   • Vormonat in der MM abschließen

   • Nebenbücher in FI abschließen

   • Durchführung vorläufiger Abschluss des Hauptbuchs in FI

2. Finanzbuchhaltung (FI)

   • Bestellungsabgrenzungen bearbeiten

   • manuelle Eingabe von Rechnungsabgrenzungen

   • bearbeiten von Dauerbuchungen und Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen in der Debitorenbuchhaltung

3. Materialwirtschaft (MM)

   • Pflege des WE/RE-Verrechnungskonto

   • buchen Materialumbewertungen

4. Personalwesen (HR)

   • Aufwendungen für Löhne und Gehälter buchen

5. Vertrieb (SD)

   • Warenausgänge für Lieferungen an Kunden buchen

   
   

   
   

1. BWL Abschlussarbeiten

   • im CO: Verrechnungen und Umbuchungen

   • alte BuHa-Periode sperren

   • neues Hauptbuch eröffnen, um Korrekturbuchungen vorzunehmen

2. für externe Berichterstattung

   • FI: Bewertung offener Posten in Fremdwährung vornehmen

   • Technisches: Vorperiode abschließen

   • FI oder CO: Berichtserstelung (zB Steuerberichte, Anlagengitter, Berichte für interne Zwecke)

1. vor dem Abschluss

   • Technisches: Eröffnung der ersten Buchungsperiode des neuen GJ in FI und Ausführung zentraler Saldovortrag (FI)

   • MM: Durchführung Inventur, Niederstwertermittlung und LIFO oder FIFO-Bewertung durchführen

   • PP/CO: Fortschreibung der Materialkalkulation

   • AA: Anlagenbewertung und Investiotionsförderung

   • FI: Saldenbestätigung für Kreditoren und Debitoren (Nebenbücher müssen immer vor dem Hauptbuch geschlossen werden!)

2. Abschlussarbeiten

   • FI: Analyse WE/RE-Verr.K, Umgliederung Ford und Vbk, Abstimmung Vorjahr mit neuem Jahr und Korrekturbuchungen

   • Technisches: entgültiger Abschluss der alten Periode (Ford/Vbk und Hauptbuch)

   • FI/CO: Anlage interne und externe Berichte

• Interessenten: Internes Audit IN01, Externe Benutzer EX01, Wirtschaftsprüfer AU01

1. Schritt: Struktur erstellen: es können beliebig viele Bilanz/Guv-Strukturen (= verschiedene Ausgaben) erstellt werden; dabei können Parameter verwendet werden

   Parameter nutzen für zusätzliche Spezifikationen z.B. soll Bericht erstellt werden auf Geschäftsbereichsebene, Segmentebene, Profitcenter-Ebene, Buchungskreisebene usw.

2. Schritt: anhand der Struktur Aspekte des Berichtsformates konfigurieren

   1. einzubeziehende Positionen und Reihenfolge + Hierarchie derer

   2. Text für die Positionsbeschreibung

   3. relevante Kontenpläne und Einzelkonten

   4. auszuweisende Summen

1. neue Struktur anlegen durch anlegen (“neue Hierarchie) oder kopieren -> Angabe 4stellige HierarchieID

2. App Globale Hierarchien:

Jeder Stammdatensatz hat eigene Gruppen-/Hierarchiepflege -> diese App = zentraler Einstiegpunkt für Pflege unterschiedlicher Hierarchien

= gemeinsames Hierarchiewerkzeug für viele Objekttypen

kann: Hierarchien und deren Gültigkeitszeiträume anzeigen, anlegen, bearbeiten, aktivieren und deaktivieren

kann auch: vorhandene Hierarchien importieren/kopieren, Änderungsprotokolle prüfen und bei Knotentexten: Sprachen pflegen

1. Aktiva

2. Passiva

3. Gewinn

4. Verlust

5. GuV-Ergebnis -> aus Salden der oberen Konten

6. Nicht zugeordnet -> zugeordnete Konten werden nicht in Berechnung von Bilanzgewinn-/verlust miteingerechnet

7. Bilanzanhang -> zugeordnete Konten werden nicht in Berechnung von Bilanzgewinn-/verlust miteingerechnet

1. Schritt 1: Jeder Ebene Positionen zuordnen -> System berechnet für jede Position eine Summe oder Zwischensumme, die angezeigt wird, wenn das Programm ausgeführt wird

   Schritt 2: Konten zuordnen, deren Namen und Salden auf der untersten Ebene der Hierarchie aufgeführt werden sollen

2. kann: Kontogruppenzuordnung nach Saldo verwenden -> Feststellung, ob der Saldo einer bestimmten Kontogruppe auf der Soll- oder Habenseite einer bestimmten Bilanzposition angezeigt wird

Wenn ein Bankkonto Saldenwechselpositionen aufweist (Soll oder Haben)

1. Hierarchieebenen können in Zeiträumen gepflegt werden (falls zB ein Konto ab einen gewissen Zeitpunkt wo anders zugeordnet wird)

• Bilanz/GuV – Mehrdimensional:

  -> Anzeige von Bilanzen und GuVen mit operativen, lokalen und globalen Kontenplänen

  -> über diesen Bericht möglich: Naviation zu den Posten eines bestimmten Sachkontos oder zu Kunden- oder Lieferantenposten