01. Februar 24

Siehe Folie Projektmanagement

• Vorbereitung

• Fine-Tuning/ DAtenübernahme

• Test

• Produktivstart

Das Projektmanagement wird bis zum Ende des Projektes durchgeführt und startet in dieser Phase.

Die Datenmigration startet ebenfalls in dieser Phase und endet in der dritten Phase Test.

Die Geschäftsszenarien werden hier überprüft.

• Also müsste ich künftig die Geschäftsszenarien zu Hilfe ziehen für die Workshops

• Geschäfts- und Prozessentscheidungen

• Kundenspezifische Inhalte

  
  

Nachdem die drei Dinge abgeschlossen sind, wird das Konzept abgenommen.

In dieser Phase startet die Überprüfung der Kundeninfrastruktur und Verbesserungen.

Das Organisationsationsmanagement findet im Anschluss statt und danach erst das Fine Tuning

Die drei Punkte aus der Vorbereitung werden mitgenommen.

Hier starten die Lösungsdurchläufe.

Die Phase endet mit der Abnahme der Lösung.

Das Projektmanagement findet auch hier statt.

Fortsetzung von Kundeninfrastruktur, Organisationsationsmanagement , Fine tuning

Hier werden kundenspezifische Entwicklungen gestartet und enden in Phase 3

Anschließend wird der Produktivstart geplant bis in Phase 3.

Am Ende beginnt das Testen, das jedoch größtenteils in Phase 3 stattfindet

Das Projektmanagement und die Datenmigration werden hier noch durchgeführt. Die DM endet in dieser Phase

Kundenspezifische Entwicklungen und Planung Produktivstart werden hier noch durchgeführt. Es wird ausgiebig getestet.

System & Datenvorbereitung

In dieser Phase werden die Endanwender trainiert.

Zum Abschluss muss der Kunde den Produktivstart abnehmen.

Produktivstart

https://all4cloud.atlassian.net/wiki/spaces/CONNAT/pages/2031059028/Einf+hrung

Betriebswirtschaftliche Konfiguration

Kontenfindung

Stammdaten Banken, Finanzbehörde

Konfiguration Anlagevermögen

Restliche Fine Tuning Aufgaben

Rechnungsprüfung

Liquiditätsmanagement

Anlagenbuchhaltung

Spesen

Hauptbuch

Verwaltung der Steuern

Monatsanschluss

Reporting

Sachkonten für Geschäftsvorfälle automatisch ermittelt

Beispiel Lieferantenrechnung:

Bestellung - Lieferantenrechnung - dort Referenz für Bestellungen - In Bestellung Material - In Material Stammdaten Kontenfindungsgruppen - Über KFG Sachkonten gefunden

Ablauf:

Anlegen Geschäftsvorfall

Ermittlung KFG

Ermittlung Rechnungslegungswerke, Kontenpläne und Kontenfindungsprofile

Kontenfindung

Buchung

https://help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_BYDESIGN/2754875d2d2a403f95e58a41a9c7d6de/dbe19daaf31c4ad0b2ed39a55880cca0.html

Fachbereiche

Verkauf

operativer Einkauf

Cashflow-Management

Externes und internes Rechnungswesen

Spesen

Grunddaten pflegen

Externes und internes Rechnungswesen

Cash und Liquiditätsmangement

Spesen

Bankverzeichnisse

Upload der Bankverzeichnisdatei

Bankverzeichnis-Dienstleister - Deutsche Bundesbank

Hausbanken

Kontenpläne, Berichtsstrukturen, Kontenfindung

Einstellungen für Gewinn- und Verlustrechnung nach Umsatzkostenverfahren und Ergebnisrechnung auf Basis der GuV

Anlagenklassen

Grenzwert für die Aktivierung von Anlagen

E-Bilanz

Direkte Buchungen an Partnerunternehmen

Standardkontenfindungsgruppe für Produktkategorien

Kostenträgertypen

Berichtsstrukturen für Kostenstellenrechnungsberichte

Einstellungen für die Ergebnisrechnung auf Basis der GuV

Einstellungen für die Ergebnisrechnung auf Basis von Rechnungen und Aufträgen

Zahlungsstrategien

Ausgleichsstrategien

Mahnstrategien

Spesenabrechnung - Deutschland

Fahrtkostenpauschalen - Deutschland

Verpflegungspauschalen - Deutschland

Aufgabensteuerung für die Spesenabrechnung

Voraussetzung Konfiguration Anlagenvermögen

Wie kann eine Anlage aktiviert werden?

Welche Transaktionen gibt es um eine Anlage zu ändern?

• Abschreibung, Verkauf, Verschrottung

Die obersten Knotenthemen sind in Fachbereiche aufgeteilt.

1. Support der Geschäftsleitung

2. Finanzmanagement

3. Customer Relationship management

4. Personalwirtschaft

5. Supply Chain Management

6. Projektmanagement

7. Lieferantenbeziehungsmanagement

8. Compliance Management

9. Allgemeine Betriebsdaten

Cash-Flow management

Externes und internes Rechnungswesen

Aufgabenarten für Finanzmanagement

Reports

Kapitalflussrechnung

Verbindlichkeiten

Forderungen

Zahlungsverwaltung

Liquiditätsmanagement

Verwaltung der Steuern

Spesen

Hauptbuch

Anlagen

Leasingsvertragsmanagement

Bestandsbewertung

Kosten und Erlöse

Kundenkonsignation

Das Cashflow-Management in der SAP-Business-ByDesign-Lösung unterstützt Ihr Unternehmen bei der Nachverfolgung und Optimierung des Cashflows sowie bei der Kontrolle über Forderungen, Verbindlichkeiten, Zahlungen und Liquidität. Die Automatisierung beschleunigt den Einzug von Forderungen, und Analysefunktionen greifen in Echtzeit auf Ihren Finanzstatus zu. SAP Business ByDesign unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Liquidität, damit Sie jederzeit über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen.

Fast jeder Geschäftsprozess, den die SAP-Business-ByDesign-Lösung unterstützt, ist an das Finanzwesen angebunden. Die Daten werden automatisch an Finanzaktivitäten wie die Bearbeitung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie an Buchhaltungsaktivitäten wie die Vorratsbuchhaltung weitergeleitet. Diese enge Integration ermöglicht innovative Funktionen für die Automatisierung der Erlösabgrenzung sowie für die Vorschau und Analyse der Rentabilität.

Mithilfe der Funktionen zum Liquiditätsmanagement in SAP Business ByDesign können Sie Ihr Umlaufvermögen optimieren. Sie können in Echtzeit auf Ihren Tagesfinanzstatus zugreifen, kritische Probleme identifizieren und neue Aufgaben für die zuständigen Mitarbeiter der Finanzabteilung generieren, um diese Probleme anzugehen. Dies führt zu kürzeren Cash-Zyklen. Die Software kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Zahlungsprozesse zu optimieren, indem Sie Rabatte für die prompte Zahlung nutzen. Dadurch wird der Cashflow kurzfristig zwar reduziert, doch langfristig profitieren Sie durch Einsparungen und ein verbessertes Ergebnis.

Mit der Cashflow-Management-Software in SAP Business ByDesign können Sie Kosten sparen und schneller auf geschäftliche Veränderungen reagieren. Mit umfassenden integrierten Funktionen, z. B. Unterstützung für Zahlungserinnerungen, Avise, elektronische Überweisungen oder Kontoauszüge, können Sie Ihre Finanzprozesse effizienter und schneller gestalten. SAP Business ByDesign bietet ganzheitliche und flexible Kooperationsfunktionen, mit denen Sie in Ihrer Geschäftsumgebung nahtlos angebunden sind und kommunizieren können, zum Beispiel mit Banken, Clearingstellen, Finanzbehörden und Lockbox-Providern. Hinweis: Wenn "Cashflow-Management" nicht aktiviert ist, können im Work Center "Geschäftspartnerpflege" auch Stammdaten von beispielsweise Finanzbehörden, Banken oder Clearingstellen eingegeben werden.

SAP Business ByDesign unterstützt die Automatisierung von Routineaufgaben überall dort, wo es sinnvoll ist. Beispielsweise unterstützt die Software automatisch die Ausgleichs-, Mahn- und Zahlungsprozesse. Wenn Ausnahmen auftreten, benachrichtigt SAP Business ByDesign proaktiv den zuständigen Mitarbeiter und ist auch in der Lage, Vorschläge oder zusätzliche Funktionen anzubieten. So liefert die Software z. B. beim Ausgleichsprozess potenzielle Übereinstimmungen von offenen Posten und eingehenden Zahlungen.

Festlegen des Zahlwegs/Zahlungsreservierung

Übersicht

Der Zahlweg gibt die Art und Weise an, wie Sie Zahlungen durchführen, z.B. per Scheck oder Überweisung. Sie legen die Einstellungen der Zahlwege für eigeninitiierte Zahlungen und die Konteninformation Ihres Unternehmens an.

Sie geben den Zahlweg an folgenden Stellen an:

• In den Stammdaten der Kunden oder Lieferanten

• In den offenen Posten

Sie hinterlegen ebenso die Detailinformationen (z.B. für eine Banküberweisung die Kontonummer und Bankleitzahl).

Das System greift beim Anlegen der Zahlungsvorschlagsliste auf diese Daten zu:

Wenn Sie in den Stammdaten keinen Zahlweg angegeben haben, können Sie den Zahlweg bei der Bearbeitung der Zahlungsvorschlagsliste im offenen Posten eingeben. Der auf diese Weise angegebene Zahlweg überschreibt den im Stammsatz angegebenen Zahlweg. Sie können im offenen Posten auch einen Zahlweg angeben, der nicht im Stammsatz enthalten ist.

Wenn mehrere Zahlwege in den Stammdaten angegeben sind und keine in den offenen Posten, dann untersucht das System in der Reihenfolge, in der die Zahlwege eingegeben wurden, ob die für den Zahlungslauf angegebenen Zahlwege durchgeführt werden können. Das System versucht dabei, den schnellsten und günstigsten Zahlweg zu ermitteln.

Gleitender Durchschnitt:

• RHB

• Wenn fremdbeschafft dann auch Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse und Handelsware

Standard:

• selbst produzierte Halbfabrikate und Fabrikate

• Selbst produziert mit Produktionslos

Bei dem Standard werden Differenzen bei Wareneingang, Rechnungseingang/WE/RE und Aktualisierung der Bestandspreise bebucht.

Bei GDL nicht.

Material Halbfabrikat Standard

Material erhält einen Preis in den Stammdaten.

Dies wäre der erste Beschaffungspreis. 100 € pro 100 Stück = 10.000 €

Es wird neues Material mit 90€/stk. 50 Stück bestellt und geht ein: 4500€

Es wird Warenlager gebucht mit dem 50 stk. aber dem alten Preis: 5000€. Da zu wird das Differenzkonto bebucht mit 500 im Aufwand, denn das Material ist weniger wert. Dann wird auf ein Verr. Konto gebucht. WE Konto

Die Rechnung geht ein. Dort ist der Preis 80 €/ Stk. Hier wird aber noch kein Differenzkonto gebucht. Dies geschieht erst wenn der WE RE durchgeführt wird. Dann wird eine Einkaufsdifferenz als Ertrag gebucht, denn der Rechnungspreis ist niedriger als der Bestellpreis. Wir haben den gleichen Bestand an Ware erhalten, müssen aber weniger zaheln. Da Wareneingang bereits gebucht wurde, müssen ihn in der Höhe wieder senken.

Bei der Bestandspreis aktualisieren, wird wieder ein Differenzkonto angesprochen.

Hier kann der Bestellpreis vom Bestandspreis abweichen.

Ertag und Aufwand aus Einkaufbewertungsdifferenzen

Bei Rechnungseingang weicht der Rechnungspreis vom Bestellpreis ab. Dies wird aber noch nicht bei Rechnungseingang berücksichtigt. Hierzu muss zunächst der WE RE Lauf durchgeführt werden

Ertrag und Aufwand aus Einkaufsdifferenzen

Achte drauf: Keine Einkaufs”bewertungs”differenzen

Erhöhung des Bestandspreis

Ertrag und Aufwand aus Bestandsbewertung

Bestellpreis höher Bestandspreis

Rechnungspreis höher als Bestellpreis

Rechnungspreis höher als Bestandspreis

Es wird ein Kundenvertrag angelegt. Position monatliche Gebühr. Menge 1 M. (nicht 12).

Rechnungsterminplan erstellen -> Dort Menge 12 gezogen

Abgrenzungsmethode für Verkaufsbelegposition definieren und Erlösabgrenzung durchführen 001.2024.

TA: Noch nicht fakturierte Forderungen an Umsatzerlöse

Über Rechnungsanforderungen - Kundenvertragsrechnungsanforderung - Rechnungsanforderung aus Terminplan - Rechnung erstellen:

Forderungen an TP: zurückgestellter Nettowert und Umsatzsteuer

Um TA und TP auszugleichen wird erneut die Erlösrealisierung durchgeführt.

In der Migration der SuSa werden die einzelnen Positionen des Verbindlichkeitskontos migriert. Datensatznummer verwenden. Und Beschreibung bei Ausgleichsbeschreibung.

Anschließend werden Dauerbuchungen für die unterschiedlichen Perioden angelegt. Hierfür kann eine Dauerbuchungsart angelegt werden.

Ich habe eine Excel zugesendet bekommen.

Auf dem Bankverzeichniseintrag der Hausbank muss die bankengruppe gepflegt werden. Ist der Kunde in dieser Bankengruppe oder seine Bank, dann wird im Zahlungslauf die richtige Hausbank gezogen.

Bearbeitung von Verbindlichkeiten und Forderungen

Verwaltung der Steuern

Zahlungsverkehr und Liquidität

Sie können Zahlungsstrategien konfigurieren, anhand derer die Lösung Zahlungsvorschläge generiert.

ie Option "Zahlungsstrategien" wird verwendet, um automatische Zahlungsvorschläge anzulegen und um zu bestimmen, wann offene Zahlungsposten der Zahlungsvorschlagsliste hinzugefügt werden. Die Zahlungsstrategie umfasst auch das Fälligkeitsdatum und etwaige Kulanzfristen.

• Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuer-Jahresmeldungen

• Zusammenfassende Meldungen

• Quellensteuermeldungen

• Umsatz- und Verbrauchsteuermeldungen

Im Work Center Verwaltung der Steuern sind keine Körperschaftsteuern, Lohnsteuern, Gewerbesteuern, Grundsteuern oder andere Aufwands- und Verbrauchsteuern abgedeckt.

Das System wählt die Steuerposten, die für den ausgewählten Meldezeitraum in einem Steuererklärungslauf gemeldet werden sollen, generiert eine Steuererklärung und ermittelt die auszugleichenden Steuerschulden bzw. Steuerforderungen. Die Auswahl erfolgt basierend auf den Konfigurationseinstellungen sowie den erfassten Geschäftsvorfällen und manuellen Steuerbuchungen. Die Steuermeldungen im System dienen Ihnen als Vorlage zum Erstellen und Senden Ihrer Steuermeldeformulare oder Steuerdateien. (Die elektronische Übermittlung von Steuerdaten aus dem System heraus wird nicht unterstützt.)

Darüberhinaus können Sie Steuervorauszahlungen oder die Zahlung einer Steuerschuld oder Steuerforderung, die in einer zahlungsrelevanten Steuermeldung ermittelt wurde, erfassen. Um einen Überblick über die offenen oder gemeldeten Steuerposten eines bestimmten Meldezeitraums zu erhalten, stehen Ihnen verschiedene Berichte zur Verfügung.

Unternehmen sind in der Regel per Gesetz verpflichtet, auf die von ihnen ge- oder verkauften Produkte und Services Steuern zu berechnen und von ihren Kunden zu erheben. Nachdem die Produkte oder Services bereitgestellt wurden, müssen die Steuern erklärt und an die zuständige Finanzbehörde abgeführt werden.

Die Steuern werden für Geschäftsbelege wie Aufträge, Rechnungen, Gutschriften oder Anzahlungen berechnet.

Aufgrund der von Land zu Land unterschiedlichen Steuergesetze besteht für Ihr Unternehmen die Herausforderung, einem einzelnen Geschäftsvorfall die richtige steuerliche Behandlung zuzuordnen. Das System unterstützt Sie bei der automatischen Berechnung der Steuern für folgende Steuerarten:

Umsatzsteuer

Sales and Use Tax

Quellensteuer

Gründe für Zahlungdifferenzen für nicht lokalisierte Länder/Regionen

Steuerkorrekturen für Zahlungsdifferenzen

Ausgehende Überweisungen

Ausgehende Eilüberweisungen

Lastschrifteinzüge

Bankengruppen

Automatisch generierte Kontoauszüge

Einstellungen zum Buchen automatisch generierter Kontoauszüge

Grundeinstellungen für Cash- und Liquiditätsmanagement

Kleinstbetragsrechnungen bis 250 €

Fahrausweisen

Angabe von Name und Anschrift

Angabe von Steuernummer oder USt-IdNr.

Ausstellungsdatum muss angegeben werden

fortlaufende Nummer

Ziffern und Buchstaben zulässig

Rechnungsnummer kann Informationen enthalten. Sprechende Nummer:

1. I: Inlandslieferung;

2. 0703: Rechnungsdatum 3. Juli;

3. M: Nummernkreis Auslieferungslager München;

4. 003896 ist die eigentliche fortlaufende Rechnungsnummer (= die 3.896. Rechnung des laufenden Jahres im Nummernkreis Auslieferungslager München);

5. 23 bezeichnet das Jahr 2023.

Offene Posten sind gebuchte offene Rechnungen für Waren und Services oder Gutschriften, die noch nicht bezahlt wurden. Mit den Listen der offenen Posten der Lieferanten Ihres Unternehmens können Sie die Ausgangszahlungstermine überwachen, um Verzugszinsen zu vermeiden und Skonti zu nutzen. Offene Zahlungen werden auch in der Liste der offenen Posten aufgeführt. Des Weiteren bekommen Sie einen Überblick, für welche Lieferantenkonten Sie noch offene Posten bearbeiten müssen.