Nenne die 3 groben Aufgaben des Treasury Management
Finanzierung
Liquiditäts-/ Cash Management
Steuerung finanzieller Risiken
Nenne die Aufbauorganisation im Treasury
Erkläre die Rolle des Treasury Komitee
Überwachung und Steuerung der Treasury Aktivitäten
Zusammensetzung der Mitglieder, Aufgaben des Komitees und Sitzungsfrequenz sollten in Rahmenrichtlinien definiert sein
Heterogenes Komitee aus verschiedenen Abteilungen
Bestimmt Strategien und Maßnahmen für das Treasury
Erkläre die Rolle des Front-Office
verantwortet Geschäftsabschluss bzw. Handel und Verhandlung der Geschäftskonditionen
Mitarbeiter sind zum Handel autorisiert, verbunden mit der Vorgabe von der Art eines Gecshäfts sowie dem entsprechendem Limit
Geschäfte zu marktgerechten Konditionen abgeschlossen
Nach Abschluss der Geschäfte unverzüglich an das Back Office weiterleiten
Festhalten der Folgenden Daten beim Geschäftsabschluss:
Vergleichsangebot
Referenzen
Zahlungsmodalität
Unterschriften
Erkläre die Rolle des Middle Office
legt Methoden der Risiko- und Perfomancemessung fest
Überwachung der Risikopositionen
Einsatz einheitlicher Risikomessmethodik um Vergleiche verschiedener Risikopositionen zu ziehen
Berechnung Risikoszenarien
Erkläre mir die Rolle des Back Office
ordnungsgemäße Abwicklung und Kontrolle der vom Front Office getätigten Geschäftsaktionen
Nachvollziehbare Dokumentation der einzelnen Abwicklungsschritte
Archivierung der vom Back Office ausgeführten Kontrollen und bearbeiteten Dokumente
Vollständigkeit der Geschäftsunterlagen
Inhaltliche Richtigkeit der Transaktionen
Abweichung von vorgegeben Standards
Nenne die 3 Kategorien der Zielsetzungen und definiere diese im Treasury Management
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