Working Capital
working capital ratio
Working Capital - Umlaufvermögen - kurzfr. Verbindlichkeiten
working capital ratio - Umlaufvermögen / kurzfr. Verbindlichkeiten
working capital definition
Das working capital ist der Teil des Umlaufvermögens, der nicht zu Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gebunden ist und deshalb im Beschaffungs, Produktions, und Absatzgeschäft “arbeiten” kann.
Betriebsnotwendige Maschienen, lastenfrei, MW 90.000€, BW 50.000€
SLB
Mw 90.000
Bw 50.000
stille Reserven 40.000
Kasse steigt um 90.000€,
Anlagevermögen sinkt um 50.000€,
Eigenkapital steigt um 40.000€
Nicht betriebsnotwendige Maschienen, belastet, MW 50.000€, BW 30.000€, DA 10.000€
Sale and lease back
MW 50.000€, BW 30.000€, DA 10.000€, stille Reserven 20.000€
Kasse steigt um 40.000€
Anlagevermögen sinkt um 30.000€ BW
Kremdkapital lang verringert sich um 10.000€
Eigenkapital steigt um 20.000€
Wechselseitig abhängiger Lieferant. Ca 70% des Wareneinsatzes.
Debt-Equity-Swap
Verbindl.LL 95.000€ * 0,7 = 66.500€
Unsere Verbindl.LL sinken um 66.500€ und unser Eigenkapital steigt um 66.500€.
Unser Materialeinsatz betrug 778.050€, davon 70% sind 544.635€ die somit einen Diskont von 12% erhalten und somit 65.365,20€ ausmachen.
Eine erfolgreiche Sanierung umfasst 4 Punkte
Schaffung von ausreichend Liqui
Schaffung gewinnbringender Umsätze
Vermeidung weiterer Verluste
Wiederherstellung des Kapitals
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