Kurswert
+ Provision der Bank
+ Börsengebühr / Spesen
= Gesamtbetrag
Kurswert (Marktwert Anleihe)
Stückzinsen
(aufgelaufene Zinsen, die der Käufer dem Verkäufer erstattet)
Valuta bestimmen
Handelstag + 2 BankTage - 1 Tag
Ermittlung Zinstage
Letzter Zinstermin ~> Valuta
Tage Zinsperiode
365/ 366 (Schaltjahr)
Berechne Stückzinsen
Berechne Kurswert
Ausmachender Betrag = Kurswert + Stückzinsen
Rücknahmepreis
+ Ausgabeaufschlag
= Gesamtpreis
+ Spesen
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